INTRODUCCIÓN
LA ACTUAL GESTIÓN COMUNAL, CUMPLIENDO CON LO PROMETIDO DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL Y CONSIDERANDO FUNDAMENTALMENTE LO REQUERIDO POR LA POBLACIÓN EN GENERAL, HA CONFECCIONADO UN INFORME CON LAS PRIMERAS VERIFICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN REAL EN LA QUE SE RECIBIÓ LA COMUNA EL PASADO 10 DE DICIEMBRE DEL 2001.
ESTE PRIMER INFORME CONSTA DE DOS PARTES:
LA PRIMERA HACE UNA COMPARACIÓN ENTRE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS A PAGAR CONFECCIONADO POR LA GESTIÓN ANTERIOR Y LA QUE VERIFICA LA ACTUAL.
LA SEGUNDA HACE MENCIÓN AL DÉFICIT REAL EN LA QUE NOS DEJÓ A TODOS LA ANTERIOR GESTIÓN.

INFORME ECONÓMICO
LA GESTIÓN ANTERIOR PRESIDIDA POR LA CONTADORA CECILIA BINFOLFI DECLARA POR ACTA -TRASPASO DE AUTORIDADES COMUNALES- DE FECHA 10/12/01 LA SIGUIENTE SITUACIÓN:

ESTADO DE CUENTAS A PAGAR

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DEUDA NO VENCIDA NI EXIGIBLE A CANCELAR CON EL 3% DE COPARTICIPACIÓN	$ 107.384,30
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA SALDO ADEUDADO AL 10/12/99 SALDO AÑO 2001	$ 63.754,00 $ 0,00
ACREEDORES VARIOS 33 PROVEEDORES	$ 20.822,77
TOTAL A PAGAR	$ 191.961,07

NUESTRA GESTIÓN SEGÚN DATOS CERTIFICADOS MEDIANTE COMPROBACIÓN DE SALDOS INFORMA LA SIGUIENTE SITUACIÓN:

Estado de Cuentas a Pagar
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia Deuda no vencida ni exigible Importe adeudado Ver Anexo 1	$ 107.384,30
Fondo de Asistencia Educativa Saldo adeudado al 10/12/1999 Según Acta Saldo año 2001 Ver Anexo II	$ 63.754.- $ 1.500.-
Acreedores Varios 33 Proveedores Ver Anexo II	$ 22.676,79
Acreedores Plan FONAVI 6 viviendas 9 Proveedores Ver Anexo IV	$ 7.553,88
Acreedores Plan FONAVI 1 vivienda 2 Proveedores Ver Anexo V	$ 711,35
Deudas con instituciones varias Ver Anexo VI	$ 2.757,24
Contratos, Subsidios Personales e Institucionales El detalle de los montos beneficiados se encuentra a disposición de los vecinos que lo soliciten únicamente ante Nota y por Secretaría.	$ 4.939.-
Total de Cuentas a Pagar	$ 211.276,56

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Saldo correspondiente al 10/12/1995	$ 112.152,02
Saldo correspondiente al 10/12/1997	$ 71.942,00
Saldo correspondiente al 10/12/1999	$ 107.384,30
Saldo correspondiente al 10/12/2001	$ 107.384,30
Saldo Total a Pagar	$ 107.384,30

FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA
Saldo adeudado al 10/12/1995	$ 24.523,60
Saldo adeudado al 10/12/1997	$ 47.780,00
Saldo adeudado al 10/12/1999	$ 63.754,00
Saldo adeudado al 10/12/2001 (Períodos anteriores) Según Acta Saldo adeudado al 10/12/2001 (Octubre 2001)	$ 63.754,00 $ 1.500,00
Saldo Total a Pagar	$ 65.254,00

ACREEDORES VARIOS
Orden	Factura	Proveedor	Observación	Importe
01	Resumen	Coop. Agropecuaria		$ 10.891,70
02	000433	Huerta Joven	Corresponde Comedor Infantil	$ 248,60
03	039/040/041/042	Casa Castillo	Corresponde Comedor Infantil	$ 102,75
04	000483	Comisiones Masciarelli		$ 87,00
05	000152	Segi Computación		$ 294,18
06	000412	FM Radio Máxima		$ 50,00
07	Varias	Ideas y Materiales		$ 319,80
		Ideas y Materiales		$ 41,00
		Ideas y Materiales	FONAVI - Atlético	$ 177,50
08	000398	Omar Rotondo		$ 297,20
09	000517	Gomería Dominguez		$ 68,00
10	000404	Farmacia Svetaz		$ 125,41
11	S/membrete	Taller El Casco		$ 45,00
12	155618	Casa López		$ 24,00
13	S/membrete	APDA		$ 50,00
14	000071	Oficialdegui	Fecha factura 12/06/01	$ 1.400,00
	000123	Oficialdegui	Fecha factura 13/08/01	$ 1.225,00
	000525	Oficialdegui	Fecha factura 09/11/01	$ 525,00
15	000364	Claudia Motto		$ 50,00
16	000329	Almacén y Anexo Bindelli		$ 17,97
	000328	Almacén y Anexo Bindelli	Corresponde Copa de leche	$ 81,70
	000330	Almacén y Anexo Bindelli	Corresponde Comedor Infantil	$ 91,51
17	000052	Gomería Goette		$ 122,25
	000006	Gomería Goette		$ 255,00
18	000066	Mini Mercadito Plaza		$ 84,00
19	000100	Viveros Tarquini		$ 925,00
20	000511	Estación Servicio Tossoni		$ 2.464,95
	000630	Estación Servicio Tossoni		$ 62,65
21	001799/1850	Sibillin S.R.L.		$ 240,81
22	2821	Productora Química		$ 359,60
23	005192	Sodería Don Ernesto		$ 273,59
	000525	Sodería Don Ernesto		$ 15,00
24	000176	LavaAutos Paz		$ 93,00
25	000793/794	Casa Ottone		$ 246,10
26	000142	Remises Paz		$ 113,00
27	001551/1557	Panadería La Familia	Corresponde Comedor infantil	$ 111,60
28	S/membrete	SIL - MAR		$ 10,50
29	S/membrete	Juan C. Motto		$ 86,00
	S/membrete	Juan C. Motto		$ 10,00
	S/membrete	Juan C. Motto		$ 14,00
30	002003	Carnicería Omar Pait	Corresponde Comedor infantil	$ 178,60
31	001032	Conserjería Club Social	Evento Banco de Sangre	$ 150,00
		Conserjería Club Social	Evento traspaso de mando	$ 350,00
32	Varias	Casa Cavalli		$ 184,20
33	14378571	EPE Casa Estudiante	2° Vencimiento	$ 113,52
Total Adeudado				$ 22.676,79

Cuenta FONAVI por 6 Viviendas
Orden	Factura	Proveedor	Observación	Importe
01	Varias	Casa Cavalli		$ 1.042,85
02	000249	Gioiosa		$ 2.028,00
	000248	Gioiosa		$ 300,00
03	0000317	Marmolería Paolucci		$ 744,00
04	001959	Luis Luzzi		$ 630,72
	001960	Luis Luzzi		$ 9,00
	001961	Luis Luzzi		$ 7,91
	001965	Luis Luzzi		$ 108,90
05	Varias	Ideas y Materiales		$ 337,50
06		Carlos Rojas	Reclamo Vía Legal por $ 3.172,50	$ 1.035,00
07		José L. Crocenzi		$ 130,00
08		Rogelio Ledesma		$ 330,00
09		Miguel A. Cetta		$ 850,00
Total Adeudado				$ 7.553,88

Observación:

• Señor Carlos Rojas: Se recibió el día 11/12/01 Carta Documento de Intimación por Cobro de Pesos de $ 3.172,50
  
• Cabe señalar que el saldo restante de cobro a la Dirección Provincial de Vivienda es de $ 2.910.-, de esto se desprende que la utilización de los fondos para la obra del FONAVI fueron superados en $ 4.643,88 sin contar en que terminará el pago final al señor Rojas.
  
  Anexo V

  Cuenta FONAVI por 1 Vivienda
  Orden	Factura	Proveedor	Observación	Importe
  01	000713	Casa Cavalli		$ 48,15
  02	000370	Ideas y Materiales		$ 3,20
  03		Manuel Mondragón	Trabajos de Plomería	$ 660,00
  Total Adeudado				$ 711,35

  Observaciones: La vivienda aún no se ha certificado en su totalidad
  
  Anexo VI

  Cuenta FONAVI por 1 Vivienda
  Orden	Factura	Proveedor	Observación	Importe
  01		Sindicato	Período Octubre	$ 77,12
  		Sindicato	Período Noviembre	$ 77,12
  02	000027	Caja de Seguros	Vencimiento Octubre	$ 696,00
  03		Transferencia SAMCo.	Agosto	$ 401,00
  		Transferencia SAMCo.	Setiembre	$ 717,00
  		Transferencia SAMCo.	Octubre	$ 353,00
  		Transferencia SAMCo.	Noviembre	$ 436,00
  Total Adeudado				$ 2.757,24

  Observaciones:
  
• El aporte Sindical se deduce del recibo de sueldo de los trabajadores y se debe transferir al Sindicato al mes siguiente del Período deducido.
  
• Los importes de transferencia al SAMCo. (Hospital) son los ingresados por Tasa Comunal, es decir dichos montos fueron cobrados pero no fueron transferidos a esa Institución.
  
• Con respecto a la Caja de Seguros, corresponde dicho monto a la prima por seguro de vida de los empleados de la Comuna cuyo vencimiento fue en el mes de Octubre y no se había abonado.
  
  Segunda Parte:
  
  Déficit Real Operativo
  En esta Segunda Parte de este Primer Informe queremos transmitirle a la población, la verdadera situación financiera, marcando algunos puntos que nos preocupan.
  
• La deuda total acumulada y verificada (comprobantes a disposición de quien lo solicite en el local Comunal) por nuestra gestión al 10/12/2001 es de $ 211.276,56 y no la declarada por la Gestión Comunal anterior según Acta de Traspaso de $ 191.961 ,07, es decir existe una diferencia de $ 19.315,49.
  
  Coparticipación
  También debemos considerar que con fecha 5 de diciembre se solicitó un adelanto de coparticipación correspondiente al mes de diciembre que se recibió el día 10 del citado mes, por un total de $ 3.996,37.
  
  
• El Déficit Real Operativo generado por la gestión de la Contadora Cecilia Inés Binolfi de Kóbila y que nos deja como "herencia" asciende a la suma de $ 43.362,13 que se componen de la siguiente manera:

  Fondo de Asistencia Educativa Período Noviembre 2001	$ 1.500.-
  Acreedores Vanos (Proveedores)	$ 22.676,79
  FONAVI Plan 6 viviendas - desfasado	$ 4.643,88
  FONAVI Plan 1 vivienda - sin certificar obra	$ 711,35
  Deudas con Instituciones Varias	$ 2.757,24
  Contratos, Subsidios Personales e Institucionales	$ 4.939.-
  Diferencia reclamo Sr. Carlos Rojas por cobro Pesos	$ 2.137,50
  Pedido de anticipo de Coparticipación que corresponden al mes de Diciembre o sea a nuestra coparticipación.	$ 3.996,37.-
  Total	$ 43.362,13

  Todo esto sin contar el faltante de insumos operativos para continuar mínimamente con los trabajos cotidianos (combustible, papelería, etc.) que traducidos en cifras engrosarían aún más la deuda detallada con anterioridad.
  
  
• El saldo promedio en Caja y Bancos de Enero a Noviembre de 2001 fue de $ 36.526,73, el disponible en Caja y Bancos al 10/12/2001 es de $ 2.046,68 lo cual genera una inmaniobrabilidad para hacer frente a los compromisos contraídos con anterioridad.
• Algunos datos que explican esto son por ejemplo el "aumento significativo" en el gasto de Acción Social en el Período de Octubre de 2001 comparado con el mismo mes del 2000 ha sido en más del 230%. Gasto que se normaliza al mes de noviembre del 2001.
• Esta situación que según lo dicho por la gestión anterior en la campaña electoral, era totalmente distinta (se hablaba de una comuna con "déficit cero") compromete el normal desenvolvimiento de la función comunal actual.
  
  Como ya lo enunciamos con anterioridad, este es un Primer Informe, seguimos trabajando y auditando datos, los que en sucesivos anuncios iremos dando a la comunidad. Porque así lo entendemos, porque la gente tiene el derecho de estar informada y saber como fueron utilizados sus impuestos.
  
  Adriana Noli Caulfield (Vicepresidenta Comunal) - Enzo Félix Sierra (Tesorero) - Horacio José Andreozzi (Presidente Comunal)